1 000 EUR
2012 | 2011 | |
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||
Saadut maksut liiketoiminnasta | 36 359 | 40 686 |
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan | -59 627 | -43 205 |
Saadut osingot liiketoiminnasta | 2 427 | 1 097 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 6 492 | 6 559 |
Maksetut korot liiketoiminnasta | -1 118 | -940 |
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista | 1 980 | 2 709 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -6 944 | -7 217 |
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) | -20 431 | -310 |
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | ||
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | -19 | -66 |
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä | 0 | 0 |
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) | -19 | -66 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | ||
Maksullinen osakeanti | 15 015 | 15 022 |
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 42 110 | 14 771 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -16 254 | -49 456 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 37 071 | |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -6 256 | -28 845 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) | 34 615 | -11 437 |
VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) | 198 | 269 |
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D) lisäys (+) vähennys (-) | 14 363 | -11 545 |
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) | 18 996 | 30 540 |
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) | 33 358 | 18 996 |
14 363 | -11 545 | |
Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)
Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi