1000 EUR
Muut vastuusitoumukset | ||||||
Yhtiö on solminut toimitiloistaan kaksi pitkäaikaista vuokrasopimusta. Sopimus A:n vuokra-aika alkoi 1.1.2014 ja se on voimassa ensin 3 vuoden määräajan 31.12.2016 asti, minkä jälkeen toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Sopimus B:n vuokra-aika alkoi 1.1.2016 ja se on ensin voimassa 3 + 2 + 2 vuoden määräajan siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2018, 31.12.2020 tai 31.12.2022, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkoi 1.3.2016. | ||||||
2016 | 2015 | |||||
Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 517 | 441 | ||||
Myöhemmin maksettavat | 384 | 815 | ||||
Muut vastuut | ||||||
Yhtiö toimii luotonantajana yhteensä 16,1 miljoonan USD:n rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat 15,1 miljoonan USD:n osalta sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille. | ||||||
Maksamattomat investointisitoumukset | ||||||
Sopimuksiin perustuvat sitoumukset | 147 000 | 131 500 | ||||
Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen) | ||||||
Johtokuntapäätökset | 113 440 | 111 060 | ||||
Valtion osuus riskistä | 50 000 | 50 000 | ||||
Valtion osuus riskistä, % | 44% | 45% | ||||
Maksatukset | 42 517 | 26 147 | ||||
Johdannaissopimukset | ||||||
Koronvaihtosopimukset alle 5 vuotta | ||||||
Koronvaihtosopimus 1 | ||||||
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019 | ||||||
Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,465 % | ||||||
Käypä arvo | 6 777,48 | 20 317,22 | ||||
Koronvaihtosopimus 2 | ||||||
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 3,750 milj. USD 10.09.2019 | ||||||
Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Kiinteä korko: 1,265 % | ||||||
Käypä arvo | 19 369,00 | -2 300,00 | ||||
Koronvaihtosopimus 3 | ||||||
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 12 milj. USD 27.5.2021 | ||||||
Vaihtuva korko: USD Libor 6 kk Vaihtuva korko: USD Libor 3 kk + 0,1565 % p.a. | ||||||
Käypä arvo | 20 384,00 | 0,00 | ||||
Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa | ||||||
Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia. | ||||||
Taseen ulkopuoliset varat | ||||||
Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2016 Suomen valtion omistamia varoja 745 024,27 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoasiainministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla. | ||||||
Käytetyt valuuttakurssit | ||||||
31.12.2016 | EUR/USD | 1,0541 | ||||
Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)
Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi