1 000 EUR
2017 | 2016 | |
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||
Saadut maksut liiketoiminnasta | 41 851 | 44 116 |
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan | -114 062 | -80 744 |
Saadut osingot liiketoiminnasta | 6 116 | 493 |
Saadut korot liiketoiminnasta | 10 975 | 9 116 |
Maksetut korot liiketoiminnasta | -1 602 | -1 084 |
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista | 3 323 | 3 227 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -17 005 | -14 250 |
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) | -70 404 | -39 126 |
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | ||
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | 0 | -193 |
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä | 0 | 0 |
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) | 0 | -193 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | ||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 6 999 | 54 981 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -54 981 | -6 994 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 109 687 | 0 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -5 059 | -4 899 |
Maksullinen osakeanti | 9 999 | 0 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) | 66 645 | 43 088 |
VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) | 4 920 | -1 976 |
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D) lisäys (+) vähennys (-) |
1 161 | 1 793 |
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) | 44 199 | 42 406 |
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) | 45 360 | 44 199 |
1 161 | 1 793 | |
Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)
Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi